財務部出納崗位說明書 (4)

1、財務部出納崗位說明書財務部出納崗位說明書崗位名稱出納直屬上級財務經理管理幅度直屬部門集團財務部工作內容：1、負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收支記錄簽字；2、現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

2、對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；6、收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失；8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導；9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項；10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦

3、理。權限：1、維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。2、參與貨幣資金計劃定額管理的權力3、管好用好貨幣資金的權力。崗位能力要求：1、教育背景：大專以上學歷，初級職稱或初級職稱以上2、工作經驗：具有相關財務工作三年以上3、必要技能和素質：本市區(qū)內常住戶口，遵紀守法，品行端正，作風清廉。財務部出納崗位說明書財務部出納崗位說明書崗位名稱出納直屬上級財務經理管理幅度直屬部門集團財務部工作內容：1、負責現金、支票、發(fā)票的保管

4、工作，要做到收支記錄簽字；2、現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并

5、經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；6、收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失；8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導；9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項；10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。權限：1、維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。2、參與貨幣資金計劃定額管理的權力3、管好用好貨幣資金的權力