私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同

1、二、私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同二、私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同基金管理人：投資管理有限公司基金托管人：銀行股份有限公司分行本合同由以下各方于年月日在市簽訂：基金份額持有人（基金投資者）：聯(lián)系人（機(jī)構(gòu)客戶）：證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）名稱：證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：基金管理人：投資管理有限公司法定代表人：住所：通信地址：聯(lián)系人：電話：傳真：郵箱：基金托管人：銀行股份有限公司分行法定代表人：住所：通信地址：

2、聯(lián)系人：電話：傳真：郵箱：一、前言訂立本合同的目的、依據(jù)和原則：1.為設(shè)立基金一期私募投資基金，明確基金各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范本基金的運(yùn)作、保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱相關(guān)法律法規(guī)），訂立本合同。2.自本

3、基金成立且基金投資者依本合同取得基金份額，基金管理人、基金托管人成為本合同的當(dāng)事人，基金投資者成為本基金的基金份額持有人和本合同的當(dāng)事人。本合同存續(xù)期間，自基金份額持有人不再持有本基金任何份額之日起，其不再是本基金的基金份額持有人和本合同的當(dāng)事人。3.訂立本合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。18.T日：除本合同特別說(shuō)明外，指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理本基金的基金投資者或基金份額持有人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的

4、開(kāi)放日（包括基金管理人設(shè)置的臨時(shí)開(kāi)放日）。19.基金財(cái)產(chǎn)：基金投資者基金份額持有人因認(rèn)購(gòu)申購(gòu)本基金的基金份額而交納的款額所形成的財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣艘蚧鹭?cái)產(chǎn)的管理運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)，也歸入基金財(cái)產(chǎn)。20.托管資金專門賬戶（以下簡(jiǎn)稱托管資金賬戶）：基金托管人為基金財(cái)產(chǎn)在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶，用于基金財(cái)產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其他性質(zhì)資金。21.基金資產(chǎn)總值：本基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息

5、及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。22.基金資產(chǎn)凈值：本基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。23.基金份額凈值：計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)所得的數(shù)值。24.基金資產(chǎn)估值：計(jì)算、評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程。25.募集期：指本基金的基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，具體時(shí)間以管理人公告為準(zhǔn)，但基金管理人可根據(jù)基金份額的認(rèn)購(gòu)情況，決定延長(zhǎng)或縮短募集期。26.存續(xù)期：指本基金成立至本合同終止之間的期限

6、。27.認(rèn)購(gòu)：指在募集期間，基金投資者按照本合同的約定購(gòu)買本基金份額的行為。28.申購(gòu)：指在基金開(kāi)放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定購(gòu)買本基金份額的行為。29.贖回：指在基金開(kāi)放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定將本基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。30.不可抗力：指本合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免、不能克服的客觀情況。三、聲明與承諾（一）私募基金管理人保證在募集資金前已在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人管理人登記編碼為。私募基金管理人向投資者進(jìn)一步

7、聲明：中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對(duì)私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對(duì)基金財(cái)產(chǎn)安全的保證。私募基金管理人保證已在簽訂本合同前揭示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；已經(jīng)了解私募基金投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力和承受能力。私募基金管理人承諾按照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，不對(duì)基金活動(dòng)的盈利性和最低收益作出承諾。（二）私募基金托管人承諾：按照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則安全保管基金財(cái)產(chǎn)

8、，并履行合同約定的其他義務(wù)。（三）私募基金投資者聲明：本人本機(jī)構(gòu)為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，保證財(cái)產(chǎn)的來(lái)源及用途符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并已充分理解本合同條款，了解相關(guān)權(quán)利義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)；本人本機(jī)構(gòu)承諾向私募基金管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制、財(cái)產(chǎn)收入情況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)