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文檔簡介
1、在我國的資本市場發(fā)展的進程中，開放式基金是具有戰(zhàn)略地位的。開放式基金自2001年9月21日正式成立以來，發(fā)展迅速。據(jù)中國銀河證券基金研究評價資訊系統(tǒng)統(tǒng)計，截至2009年12月31日，已經(jīng)開業(yè)的基金管理公司為60家，旗下基金總數(shù)為621只，總資產(chǎn)凈值為2.68萬億元，占流通股總市值14.8萬億元的比重為18.1％?；甬a(chǎn)業(yè)發(fā)展如此之快，其投資績效更是監(jiān)管機構、基金公司及投資者、學者等各方面所關注的焦點。
開放式基金作為我國證券市
2、場最大的機構投資者之一。一般認為，機構投資者設立的政策目的之一，是希望以其較高的投資管理能力和先進的組合構建方法引導和促進國內(nèi)資本市場的穩(wěn)定與發(fā)展。那么，通過對開放式基金的投資組合構建和調(diào)整的研究，不但有助于我們對其投資管理能力的高低和組合的構建是否合理給出客觀和實證性的揭示與評價，而且可以對國內(nèi)其他機構投資者的投資管理和投資組合構建提供參考和啟示。同時，還有助于對其功效及其對市場作用進行客觀評價。本文從經(jīng)典的投資組合理論出發(fā)，以“風險
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