旅游項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)模版

1、,2015商業(yè)計(jì)劃書(shū)愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng),,,,,,,,2,,,,目錄,,卷首語(yǔ)：,互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)了......恐慌，緊張，還是瘋狂？這些都毫無(wú)意義既然可能要結(jié)束，那么就回頭看看走過(guò)的路！即使沒(méi)有末日，我們也做了一次人生的選擇，也許這就是新生.......,一、旅游業(yè)概述二、傳統(tǒng)旅行社業(yè)務(wù)模式存在的問(wèn)題三、我們將做什么改變四、我們與其他在線(xiàn)旅游網(wǎng)站的不同 五、愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)如何盈利六、財(cái)務(wù)分析,旅游業(yè)概述,中

2、國(guó)旅游總收入從2008年的1.16萬(wàn)億達(dá)到2014年的3.3萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率23%，保守估算未來(lái)十年年均增長(zhǎng)有望保持10%以上，預(yù)計(jì)到2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4萬(wàn)億。 2014年全國(guó)旅游社業(yè)務(wù)收入接近3800億元，其中國(guó)內(nèi)游業(yè)務(wù)收入2090億，出境游業(yè)務(wù)1700億元，其中，在線(xiàn)支付的旅游業(yè)務(wù)規(guī)模只占9%，發(fā)展前景巨大。 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)中心發(fā)布的信息顯示，通過(guò)手機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶(hù)達(dá)到4億人口，通過(guò)PC接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶(hù)達(dá)到3.5億

3、?；ヂ?lián)網(wǎng)在線(xiàn)預(yù)訂和移動(dòng)終端在線(xiàn)預(yù)訂將是未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)，未來(lái)在線(xiàn)預(yù)訂的增長(zhǎng)將極為可觀(guān)。 近一年以來(lái)，資本掀起旅游業(yè)投資和并購(gòu)大潮：途牛上市、阿里巴巴入股佰程旅游網(wǎng)、騰邦國(guó)際以1.95億購(gòu)入欣欣旅游65%股份、八爪魚(yú)旅游在線(xiàn)獲得嘉御基金1.5億投資、旅游圈完成1.2億元融資、馳譽(yù)歡途也擬進(jìn)行A輪融資，去哪兒網(wǎng)投資旅游百事通...... 資本大鱷看中旅游業(yè)這片尚待開(kāi)墾的藍(lán)海，跑馬圈地，蓄勢(shì)待發(fā)！,一、傳統(tǒng)旅游社的業(yè)務(wù)模式本質(zhì)就

4、是靠倒賣(mài)旅游信息掙錢(qián) 例如北青旅、中青旅等傳統(tǒng)旅行社，他們做的就是把線(xiàn)路供應(yīng)商提供的產(chǎn)品加價(jià)后放在門(mén)市的貨架上，當(dāng)客戶(hù)上門(mén)后看到的是琳瑯滿(mǎn)目線(xiàn)路：有國(guó)內(nèi)游的也有出境游的，應(yīng)有盡有。 客戶(hù)其實(shí)想不到的是，在這些光鮮貨架的背后，這些旅游業(yè)的中間商們并不用費(fèi)心的經(jīng)營(yíng)哪怕一條線(xiàn)路，甚至那些以忽悠見(jiàn)長(zhǎng)的銷(xiāo)售人員都不知道客人未來(lái)的旅途中住在哪家酒店吃什么樣的團(tuán)餐。我們的消費(fèi)者并不知道什么專(zhuān)線(xiàn)批發(fā)商和眼

5、前這個(gè)裝修光鮮的旅行社門(mén)店有什么不同，在這個(gè)業(yè)務(wù)流程中他們是唯一的冤大頭。他們被毫無(wú)懸念的的安排給各個(gè)專(zhuān)線(xiàn)批發(fā)商們，他們享受著專(zhuān)線(xiàn)供應(yīng)商提供的旅游線(xiàn)路服務(wù)卻額外付出更多了更多的金錢(qián)給銷(xiāo)售商們維持門(mén)店費(fèi)用、人員的開(kāi)支和承包人的利潤(rùn)。,傳統(tǒng)旅行社業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題,二、組團(tuán)旅行社與供應(yīng)商與之間的潛規(guī)則 為了維護(hù)這種非互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不思進(jìn)取的業(yè)務(wù)模式，那些有點(diǎn)名氣的所謂大社, 每年春節(jié)后轟轟烈烈召開(kāi)供應(yīng)商大會(huì)。供應(yīng)商們每人交千元參

6、會(huì)費(fèi)，再花個(gè)上千元買(mǎi)個(gè)供應(yīng)商線(xiàn)路招標(biāo)合同，然后大家在一團(tuán)和氣中吃吃喝喝交換名片，重申一下專(zhuān)線(xiàn)批發(fā)商不能做散客的潛規(guī)則（他們其實(shí)知道這種模式的命門(mén)在哪），否則后果自負(fù)的老套路。在新的一年里，專(zhuān)線(xiàn)供應(yīng)商和加盟門(mén)市，要上交數(shù)目少則1萬(wàn)(首旅)多則3、5萬(wàn)（北青旅）的廣告費(fèi)，打一些廣告招一些客人繼續(xù)將這種小富即安不思進(jìn)取的的固定套路進(jìn)行下去。許多供應(yīng)商雖然心里有怨言，但是為了維持業(yè)務(wù)量，不得不接受。,傳統(tǒng)旅行社業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題,改變之一：顛覆傳統(tǒng)

7、模式，把信息傳播的瓶頸徹底打開(kāi) 當(dāng)在線(xiàn)旅游業(yè)態(tài)還在糾葛于是B2B還是B2B2C時(shí)，愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)徹底打破這層羞答答的窗紗，一步到位直接以B2C供應(yīng)商產(chǎn)品在線(xiàn)平臺(tái)模式上線(xiàn)。 愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)將是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái)（平臺(tái)模式），網(wǎng)聚大量專(zhuān)線(xiàn)供應(yīng)商和海量客戶(hù)資源，讓線(xiàn)路信息更便捷通暢的傳達(dá)給終端客戶(hù)。,我們將做什么改變,,,,,,,我們將做什么改變,,,,,,,,,,,,,,,,,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng),地接旅行社 推出線(xiàn)路,

8、專(zhuān)線(xiàn)供應(yīng)商,傳統(tǒng)旅行社(組團(tuán)社),地接旅行社推出線(xiàn)路,專(zhuān)線(xiàn)供應(yīng)商,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式：,傳統(tǒng)旅行社業(yè)務(wù)模式：,+10%利潤(rùn),零利潤(rùn),,改變之二：業(yè)務(wù)模式微創(chuàng)新，把貴的變便宜,+10%利潤(rùn),+10%利潤(rùn),+10%利潤(rùn),+10%利潤(rùn),把專(zhuān)線(xiàn)供應(yīng)商的產(chǎn)品直接放到網(wǎng)上，同時(shí)設(shè)計(jì)一種搜索，客戶(hù)通過(guò)搜索后就會(huì)彈出信息列表頁(yè)，上面詳細(xì)記錄了各個(gè)專(zhuān)線(xiàn)批發(fā)商的出團(tuán)時(shí)間、價(jià)格和行程信息。 這個(gè)價(jià)格只是供應(yīng)商提供的同業(yè)價(jià)，一分錢(qián)利潤(rùn)

9、不加。 這就是我們業(yè)務(wù)模式區(qū)別傳統(tǒng)模式的微創(chuàng)新。 直接讓用戶(hù)對(duì)接專(zhuān)線(xiàn)供應(yīng)商的價(jià)格和服務(wù)，挑起旅游業(yè)零利潤(rùn)的風(fēng)暴，顛覆互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不合理的原有商業(yè)模式，砸掉那些不思進(jìn)取者的飯碗，還原順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的高效率的商業(yè)模式。,我們將做什么改變,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)改變?nèi)?方便操作，客戶(hù)點(diǎn)幾下鼠標(biāo)解決一切。 當(dāng)人們?cè)絹?lái)越習(xí)慣于在“天貓”“京東”等商家輕點(diǎn)幾下鼠標(biāo)

10、就能得到自己想要的商品或服務(wù)時(shí)，誰(shuí)還愿意為了旅游到幾家旅行社的門(mén)店里看一看比一比呢？如果有一家這樣的網(wǎng)站：例如北京消費(fèi)者有時(shí)間想出去玩，他（她）有空的那幾天是否有團(tuán)期？他（她）不用再找北青旅中青旅海洋國(guó)旅的電話(huà)一家家問(wèn)了，他（她）只要輕點(diǎn)幾下鼠標(biāo)，馬上能知道所有北京供應(yīng)商發(fā)布的從北京出發(fā)到某地旅游線(xiàn)路的團(tuán)期、價(jià)格、空位和行程細(xì)節(jié)信息。比較一下“愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)”的價(jià)格與傳統(tǒng)旅行社，客戶(hù)會(huì)發(fā)現(xiàn)什么呢？ 客戶(hù)發(fā)現(xiàn)，在“愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)

11、”上報(bào)名的價(jià)格比那些傳統(tǒng)旅行社便宜100元～1000元（因?yàn)檫@些供應(yīng)商同時(shí)也是那幾家旅行社的產(chǎn)品供應(yīng)商）。而且“愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)”很方便，坐在家里輕點(diǎn)一下鼠標(biāo)就能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)名和在線(xiàn)支付，參團(tuán)協(xié)議和出團(tuán)通知隨后自動(dòng)發(fā)到網(wǎng)站的（會(huì)員）客戶(hù)賬戶(hù)里，隨時(shí)可以下載和查詢(xún)，甚至可以弄一個(gè)出團(tuán)提醒的增值服務(wù)業(yè)務(wù)。 我們相信，這樣的網(wǎng)站一旦上線(xiàn)，客戶(hù)都要忍不住要體驗(yàn)一下了。,我們將做什么改變,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)改變之四：

12、 細(xì)節(jié)入手，給客戶(hù)明確預(yù)期。 現(xiàn)在許多旅行社給客戶(hù)的行程，都是將一天的行程活動(dòng)安排密密麻麻的寫(xiě)在一起，其中還有許多華而不實(shí)的描述性文字（這是出于忽悠客人的需要，其實(shí)都是花架子），中間如果購(gòu)物或進(jìn)店，包括有推薦自費(fèi)項(xiàng)目，要么隱瞞要么或一筆帶過(guò)。 “愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)”的建站宗旨就是要為客戶(hù)提供一個(gè)信息透明，預(yù)期明確的平臺(tái)。我們給供給客戶(hù)看到的的行程將每天的活動(dòng)安排按時(shí)間順序排序，上午幾點(diǎn)吃飯，幾點(diǎn)發(fā)車(chē)，幾點(diǎn)進(jìn)景點(diǎn)，幾

13、點(diǎn)進(jìn)購(gòu)物店，游覽多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)店多長(zhǎng)時(shí)間，第一天推薦自費(fèi)項(xiàng)目是什么，第二天自費(fèi)項(xiàng)目是什么都很明確的列明，說(shuō)到底，就是“信息透明，明確預(yù)期”。徹底打破那種靠信息不對(duì)稱(chēng)忽悠客戶(hù)騙取客戶(hù)信任的業(yè)務(wù)模式。,我們將做什么改變,其他網(wǎng)站： 在線(xiàn)旅游網(wǎng)站眾多，但大家側(cè)重點(diǎn)不同，業(yè)務(wù)模式也不盡相同。 “攜程”、“去哪網(wǎng)”也是平臺(tái)模式，側(cè)重“機(jī)票+酒店”，在旅游線(xiàn)路內(nèi)容版塊還是以傳統(tǒng)旅行社的營(yíng)銷(xiāo)推廣模式為主 ?！巴九＞W(wǎng)”是目前在線(xiàn)旅游線(xiàn)路最大

14、的供應(yīng)商。采取的是線(xiàn)上銷(xiāo)售模式，采購(gòu)供應(yīng)商產(chǎn)品組織銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)加利潤(rùn)后賣(mài)給終端客戶(hù)，做為銷(xiāo)售終端掙得是買(mǎi)賣(mài)的差價(jià)，與線(xiàn)下旅行社業(yè)務(wù)模式一樣?！板塾尉W(wǎng)”隸屬于中青旅，還是企業(yè)網(wǎng)站性質(zhì)，以銷(xiāo)售模式賣(mài)自己產(chǎn)品為主，“驢媽媽”側(cè)重攻略和自助游，“藝龍網(wǎng)”側(cè)重于酒店資源。其他電商網(wǎng)站如“京東”“淘寶”只是一個(gè)大雜貨鋪中開(kāi)辟了一個(gè)小柜臺(tái)賣(mài)旅行，跟大商場(chǎng)賣(mài)汽車(chē)一樣，當(dāng)然不如4S店這樣的專(zhuān)業(yè)賣(mài)汽車(chē)的店專(zhuān)業(yè)。,我們與其他在線(xiàn)旅游網(wǎng)站的不同,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)

15、網(wǎng)： 定義為線(xiàn)上旅行社產(chǎn)品（線(xiàn)路）供應(yīng)平臺(tái)。 愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)首先是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的旅游線(xiàn)路咨訊平臺(tái)，操作團(tuán)隊(duì)都是在旅游業(yè)供職多年的資深人士，通過(guò)減少中間環(huán)節(jié)的低價(jià)策略、制定簡(jiǎn)單便捷的交易流程，注重前端的信息展示和與用戶(hù)的交互，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)價(jià)格低廉、信息透明、明確預(yù)期和操作簡(jiǎn)單及貼心提醒的需求，利用互聯(lián)網(wǎng)的傳播力量，達(dá)到短時(shí)間內(nèi)網(wǎng)聚海量人氣和迅速提高交易規(guī)模的目的。,我們與其他在線(xiàn)旅游網(wǎng)站的不同

16、,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)如何盈利,,,,,,,整合換股收益,返點(diǎn)收入,廣告費(fèi),資本市場(chǎng)成為股權(quán)退出的主要途徑,增值服務(wù)費(fèi),一、返點(diǎn)收入 平臺(tái)模式不用花費(fèi)精力組織團(tuán)隊(duì)了解市場(chǎng)制定價(jià)格策略，不用介入買(mǎi)賣(mài)流程中，通常最基本的收入來(lái)源是供應(yīng)商的返點(diǎn)，以北京地區(qū)為例，返點(diǎn)率平均大約是1%-2%左右,這是維持企業(yè)運(yùn)營(yíng)的最基本的收入來(lái)源。 按北京一家傳統(tǒng)中小型旅行社的規(guī)模，一年?duì)I業(yè)額是1億元左右，而像北青旅這樣形成

17、地區(qū)品牌效應(yīng)的大社，營(yíng)業(yè)額是10億左右。按這樣的規(guī)模，平臺(tái)模式用一年的時(shí)間應(yīng)該能達(dá)到一個(gè)中小型旅行社的營(yíng)業(yè)額水平。運(yùn)作得當(dāng)用三年達(dá)到中大型社10億的水平是有可能的。而互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，電商的業(yè)務(wù)模式是沒(méi)有地域界限的，一個(gè)城市運(yùn)作成熟可以很快復(fù)制到全國(guó)主要城市，運(yùn)作規(guī)模也很容易擴(kuò)張。 我們相信一句話(huà)，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是奇跡倍出的時(shí)代！,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)如何盈利,二、廣告費(fèi) 當(dāng)平臺(tái)達(dá)到一定規(guī)模的時(shí)候，在網(wǎng)聚海量用

18、戶(hù)為前提，那么就可以收取供應(yīng)商廣告費(fèi)。這個(gè)費(fèi)用在類(lèi)似欣欣旅游網(wǎng)或悠哉旅游網(wǎng)上面的標(biāo)準(zhǔn)是5000元/年，而在線(xiàn)下傳統(tǒng)大社供應(yīng)商交的廣告費(fèi)至少是一萬(wàn)以上。 如果達(dá)到一定用戶(hù)量，網(wǎng)站通過(guò)用增加頻道和加幾個(gè)服務(wù)器就可以實(shí)現(xiàn)廣告位數(shù)量的增加。,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)如何盈利,三、增值服務(wù)費(fèi) 用戶(hù)不同的需求決定了增值服務(wù)的可能性，如用戶(hù)達(dá)到一定規(guī)模的時(shí)候，有一些用戶(hù)愿意繳納比如每年50元的短信提醒業(yè)務(wù)，如出團(tuán)提醒，航

19、班提醒，特價(jià)線(xiàn)路提醒等。別小看這個(gè)增值服務(wù)，如果網(wǎng)站能夠通過(guò)合理的運(yùn)作，輻射到全國(guó)主要城市，那么用戶(hù)基數(shù)將相當(dāng)可觀(guān)，哪怕只是全部用戶(hù)的百分之幾使用增值服務(wù)，也將是一個(gè)了不起的天文數(shù)字了。,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)如何盈利,四、資本市場(chǎng)成為股權(quán)退出最終途徑 未來(lái)中國(guó)資本市場(chǎng)是多層次的資本市場(chǎng)：主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板....股票發(fā)行制度即將實(shí)行的是注冊(cè)制，注冊(cè)制將鼓勵(lì)直接上市股權(quán)融資，大幅度降低上市門(mén)檻（如已公布的草案中規(guī)定

20、，一年流水5000萬(wàn)以上，就具備上市條件，而且虧損企業(yè)也可以上市）。同為旅游行業(yè)的途牛網(wǎng)上市、眾信旅游上市，未來(lái)還會(huì)有更多的旅游企業(yè)上市。 所以，我們應(yīng)該有這樣的夢(mèng)想，將“愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)”做成具有一定知名度的旅游網(wǎng)站，做旅游業(yè)的“京東”“淘寶”，如果未來(lái)發(fā)展到一定規(guī)模，上市將為“愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)”的原始股東獲得最大股東回報(bào)。,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)如何盈利,五、整合換股收益  2013年11月 旅游B2B運(yùn)營(yíng)商八爪魚(yú)

21、在線(xiàn)獲得嘉御基金1.5億融資2014年03月 阿里巴巴2000萬(wàn)美金入股佰程旅游網(wǎng)2014年10月 騰邦國(guó)際1.95億元購(gòu)入欣欣旅游65%股份 2014年11月 尾單旅游產(chǎn)品在線(xiàn)特賣(mài)“愛(ài)旅行”完成1000萬(wàn)美元融資2014年12月 B2B平臺(tái)匹匹扣旅游圈完成1.2億融資2014年12月 眾信旅游6000萬(wàn)入股悠哉旅游網(wǎng)2014年12月 去哪網(wǎng)入股旅游百事通2015年 并購(gòu)還在繼續(xù)，資本大鱷在旅游市場(chǎng)這片有待開(kāi)發(fā)的藍(lán)

22、海，繼續(xù)跑馬圈地蓄勢(shì)待發(fā)......,愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)網(wǎng)如何盈利,,未來(lái)半年的財(cái)務(wù)分析,500萬(wàn),13萬(wàn),5萬(wàn),24萬(wàn),本輪融資主要是北京地區(qū)營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用，預(yù)計(jì)融資額度：500萬(wàn),宣傳推廣費(fèi)用：推廣方法以百度推廣為主輔助以其他廣告。 舉例說(shuō)明1：關(guān)鍵字“泰國(guó)旅游”推廣旺季時(shí)一天有約40000的點(diǎn)擊量，其中首頁(yè)前三位吸納其中的有效點(diǎn)擊80%以上，競(jìng)價(jià)排名的價(jià)格是1-3塊左右（分淡旺季），如果在首頁(yè)的后三位，雖然點(diǎn)擊量不如前三位，但成單率比

23、較高，預(yù)估半年百度推廣的費(fèi)用300萬(wàn)以上。 舉例說(shuō)明2：還有一種性?xún)r(jià)比比較好的就是電梯廣告，7萬(wàn)/每周100塊，半年的費(fèi)用150萬(wàn)左右。 舉例說(shuō)明3：地鐵車(chē)廂拉手廣告5萬(wàn)/車(chē).月。 綜上所述，宣傳推廣費(fèi)用是大頭，半年約500萬(wàn)元。團(tuán)隊(duì)人員費(fèi)用：通過(guò)測(cè)算，完成億元流水的業(yè)務(wù)量需要的團(tuán)隊(duì)人數(shù)約10人，平均按4000元月薪計(jì)算，每月開(kāi)支32000-40000元，半年費(fèi)用24萬(wàn)。網(wǎng)站管理運(yùn)營(yíng): 購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器和網(wǎng)站制作和維

24、護(hù)費(fèi)用5萬(wàn)元之內(nèi)。辦公費(fèi)用：辦公室費(fèi)用7萬(wàn)-10萬(wàn)/年，其他水電網(wǎng)雜費(fèi)3萬(wàn)元以?xún)?nèi)。,財(cái)務(wù)分析：（運(yùn)營(yíng)半年財(cái)務(wù)分析）,通過(guò)上述對(duì)“愛(ài)旅游團(tuán)購(gòu)”網(wǎng)的策略的描述，我們只是想找到一個(gè)打動(dòng)客戶(hù)心扉的那一點(diǎn)，提供好的客戶(hù)體驗(yàn)是我們未來(lái)追求的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。 我們只想做一個(gè)順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的商業(yè)模式，同時(shí)我們相信用戶(hù)是有辨識(shí)力的，一個(gè)能夠解決用戶(hù)實(shí)際需要的商業(yè)模式是具有生命力的。 項(xiàng)目聯(lián)系人：張嘉航 聯(lián)系電話(huà)：13