公司財務管理制度范本

1、公司財務管理制度范本2009111322:52第一章總則第一條爲加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。:eJ4q7ZNn8Yy7第二條公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。5GPH“j!p.aN1qd第三條財務管理的基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。p4OXz#t“N

2、q（二）做好財務管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。6Z4e&N3y6|.s!c9K（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。N4o6d（四）監(jiān)督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。m(b$wA(f0Q（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實

3、施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。.0R5c“o:d:U7F核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。1h(M.x.31F#n86x5m%v第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。wzG4]$h0g:Swu%I4t0l]!R第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替

4、人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。W#y第三章資本金和負債管理&&nm%OZ7v$x4jur2m_%Z2t:B(gI%A第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。