工地財務(wù)管理制度20180320

1、工程財務(wù)管理制度本制度包含現(xiàn)場人員備案、費用報銷、現(xiàn)場物資管理三項一、費用報銷制度為加強財務(wù)管理規(guī)范項目部費用報銷及付款手續(xù)確保各項業(yè)務(wù)的順利開展嚴格控制費用開支防止鋪張浪費特制定本制度。1、報銷人員必須按項目部財務(wù)規(guī)定填寫報銷單報銷單必須后附有效單據(jù)并由報銷人親自填寫報銷單并簽名2、報銷單必須由項目負責人確認并簽字。審批人審批后財務(wù)核準具體金額方可付款報銷。未經(jīng)審批人審核簽字發(fā)票內(nèi)容無明細一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由支付人承擔全部所報費用。3、為加強報

2、銷管理規(guī)定當月帳當月了除特殊情況外原則上要求當月帳最遲不得超過下月10日之前報。4、對于無法開具有效單據(jù)的業(yè)務(wù)需由報銷人和證明人同時簽名或由項目經(jīng)理簽字確認作為報銷憑證。二、材料管理制度(一)、材料驗收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購員采購進場后應(yīng)進行材料的驗收。(1)、材料保管員(收料員)兼作材料驗收員材料驗收時應(yīng)以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則但必

3、要時經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。(2)、所有材料入庫必須嚴格驗收在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量根據(jù)不同材料物件的特性采取點數(shù)等方法進行量的驗收。三、現(xiàn)場人員備案本項目現(xiàn)場所有相關(guān)員工需在開展工作3日內(nèi)上報身份信息備案，暨發(fā)送身份證復(fù)印件至財務(wù)郵箱。核算工時人員需按月報考勤，用于核算成本及工資薪金。四、附注1、本制度適用于所有參建工程的單位、班組和個人。2、項目部各部門在執(zhí)行本制度過程中發(fā)現(xiàn)存在不足之處可將意見上報至項目部