倉管管理制度

1、材料會計及倉管人員分工材料會計及倉管人員分工1.柯曉敏到財務部做材料會計。2.張麗春負責接管柯曉敏輔助材料倉庫。3.張文曉負責接管曾峻峰原棉倉庫。4.曾峻峰負責產(chǎn)成品倉庫。二各人員主要工作內(nèi)容1.材料會計負責做好三個倉庫進、出庫單據(jù)的錄入；負責負責倉庫管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護與更新；月底盤點庫存，做好月報表，每月及時編制好進、出、存報表工作，按財務要求及時做好倉庫內(nèi)物資的成本核算工作。應定期與保管人員核對實際庫存是否與記錄賬面相符，如有差錯先

2、自查，無果立即上報總經(jīng)理，組織財務及其它部門參與核查。如是人為過錯按規(guī)定追究責任。2.倉管人員負責建立各自管轄倉庫內(nèi)所有物資的進、出、存臺帳，按照管理要求擺放整齊、做好標識，做到帳、卡、物一致做好倉庫庫存控制工作，按照風險庫存標準，及時提醒相關使用部門或主管領導物料庫存數(shù)量狀態(tài)。以備及時再購入，以免影響生產(chǎn)。3.負責做好倉庫內(nèi)物資保管及防護工作，按規(guī)定手續(xù)做好物料出入庫的收發(fā)工作。及時做好退庫產(chǎn)品的記錄并及時向市場采購部匯報，以便能及時

3、處置。退貨：退回需憑紅字《退料單》（供方經(jīng)辦人簽字）及退貨說明，交由采購部核驗后（準000予受貨方離廠）送財務部門進行賬務處理。對換貨后（換回）超出部分則按入庫手續(xù)辦理，少于換貨數(shù)量（減少部分）則按退貨手續(xù)辦理。主要工作內(nèi)容：（兼配一人）主要工作內(nèi)容：（兼配一人）1.小批量的物料裝、卸、擺放工作。2.倉庫配料工作的搬運及輔助工作。3.協(xié)助倉管員進行每月的倉庫盤存工作的搬運。四.出入庫管理流程、職責出入庫管理流程、職責●入庫管理流程1.外

4、購物料送到工廠后，由門衛(wèi)及時通知采購經(jīng)辦人，會同質檢共同驗收（合格后）辦理入庫手00續(xù)。正常的生產(chǎn)性物料需要憑借采購計劃單、送貨單和檢驗合格單（暫由檢驗人員簽字）填寫00入庫單，非生產(chǎn)性物資的入庫憑借采購申請單和送貨單填寫入庫單。2.物資經(jīng)檢驗部門驗收后，倉管員對照《計劃單》認真審核供應商名稱、材料名稱、規(guī)格型號、00數(shù)量及價格資料，清點數(shù)量并在（送貨單）備注欄目上標明實收數(shù)（如數(shù)量不符），00若應收00數(shù)與實收數(shù)不相符的，除倉庫保管員

5、簽字外，必須有采購部門經(jīng)辦人、供應方代表在《送貨單》00上簽字確認。倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬。對于物料混裝00分辯不清、標識不清，倉庫不予以辦理入庫手續(xù)。3.如屬于產(chǎn)品外觀、尺寸等有可能不影響材料使用性能的，由采購人員會同生產(chǎn)、技術、質量負00責人進行評審，評審合格讓步接收，評審不合格，則拒絕收貨。4.按要求需檢驗的未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品（無檢驗人員簽字），倉庫有權拒絕入庫且不得00辦理入庫。5.采購

6、部要嚴格按照計劃采購物料，超過倉庫庫存限額或非計劃內(nèi)物料，倉庫有權拒絕接受，如00因市場價格因素影響需要庫存的，需總經(jīng)理批準后方可辦理入庫。6.物料辦理入庫手續(xù)后，倉管人員需及時將物料協(xié)調至相應貨位，如需生產(chǎn)人員協(xié)助，可以和相00應部門主管協(xié)調，并登記好物料管制卡。7.及時按照入庫單內(nèi)容匯總至手工帳本、電腦臺帳，要求數(shù)據(jù)必須準確?！癯鰩旃芾砹鞒?.生產(chǎn)原材料的出庫必須按（按生產(chǎn)計劃單定額預算的）物料需求計劃填制物料的數(shù)量（定額）00發(fā)放

7、。倉庫按照領料單數(shù)量定料發(fā)放，不允許超領和無計劃領用。2.超領物料（隨時跟單）需注明原因（如返工、浪費過大或者材料質量問題等等）并出具《質量、00倉庫管理規(guī)定（明掛）為了更好地發(fā)揮倉管部對材料的調配、管理、規(guī)范物料區(qū)的材料管理程序，促進本公司倉庫管理各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各生產(chǎn)項目所需材料的質量、數(shù)量、型號、規(guī)格符合要求，保證物料供應不延誤生產(chǎn)項目的進度，根據(jù)ISO質量管理體系的流程要求，制定本

8、管理制度。1、嚴格遵守本條例以及公司制定的各項規(guī)章管理制度。2、積極配合生產(chǎn)部門的生產(chǎn)活動，做好物料發(fā)放工作。對超計劃領料嚴格按規(guī)定辦理。3、合理利用空間，規(guī)劃好物料放置位置，嚴禁亂堆亂放，保證通道通暢。4、保證物管區(qū)域的清潔衛(wèi)生，及時清除貨物出庫后的垃圾。5、認真履行公司賦予的管理權利和職責，不可擅離職守。6、做好倉庫的出庫和入庫記錄，并且及時入帳。7、做好物資安全保護工作，做好“防火、防盜、防害”三防工作，下班后關閉電源，關好門窗。

9、8、不定期到生產(chǎn)區(qū)域，檢查物料情況，查看有沒有浪費或積壓。9、及時做好月底各項統(tǒng)計報表。10、及時處理好退料、庫損等問題，組織對滯料的處理，并提出合理的處置方案，并向市場采購部反映。11、及時盤查常用物料的庫存情況，作到心中有數(shù)，根據(jù)物料需求計劃時間安排及時跟蹤物料到位情況。12、要絕對遵守公司的保密制度，不可泄露生產(chǎn)機密、賬務機密和客戶資料，否則按制度進行處罰。13、帳目要堅持“準確、務實，有據(jù)可依、有賬可查、帳帳相符、帳物相符”的原

10、則。14、倉庫要對所有工具、零配件、辦公用品、低值易耗品等進行領用登記造表，工具、零配件、辦公用具、勞保的發(fā)放必須以舊換新，否則不予發(fā)放，超過使用定額的在其工資中扣除相應金額。15、勞保、工具、辦公用品在使用期限內(nèi)丟失、損壞而重新領用者，須上報財務部，按規(guī)定在其月薪中扣除等值金額。財務簽字后才準予發(fā)放。16、領料人員領好料、清點好數(shù)量后馬上要離開倉庫，不可在倉庫逗留、閑聊說笑。17、嚴禁非倉管人員未得到倉管部允許私自進入倉庫并進行取料工

11、作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視同盜竊，處以所取物資的五倍罰款，并可做公司除名處理。18、對倉管人員貪圖方便，違反物料管理原則，造成物料積壓、失效、優(yōu)材劣用等差錯，要追究當事人經(jīng)濟責任。19、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。20、主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。年末應配合財務部做好盤點工作。20110407