2016某職業(yè)學校商業(yè)投資計劃書

1、,,聊城交通技師學院 山東互聯(lián)網(wǎng)金融職業(yè)學院建設投資規(guī)劃與效益預測,目 錄,學校概況,,學校概況,,發(fā)展戰(zhàn)略,,學校2015年經(jīng)營狀況表,升級擴建的可行性分析,,政策機遇,,市場預測,,項目名稱,,業(yè)務收入,項目概況,投資規(guī)劃,盈虧分析,現(xiàn)金流量測算,投資回收,,合作方簡介,,,,一,學校概況,一、學校概況,,聊城市交通技工學校始建于一九九二年，二○○七年六月經(jīng)省人社廳批準改制，所有人為現(xiàn)法人代表兼校長。二○一一年被國家人社部評估

2、認定為國家重點技工學校。　　全日制學制教育是學校主體業(yè)務。培養(yǎng)層次為高級技工、3+2連讀大專和中專（中技），共開設八個專業(yè)，在籍學生2180人，其中汽車類專業(yè)是學校骨干專業(yè)。,一、學校概況,（組織結構圖）,黨總支書記,一、學校概況,,,,,,,,,學校改制后制定了面向全國招生、安置的發(fā)展戰(zhàn)略。面向全國特別是西部地區(qū)招生，面向全國特別是沿海一線城市安置就業(yè)，采取校校合作，校企合作三面整合發(fā)展模式，當前這一模式已達到良性循環(huán)發(fā)展階段，合作

3、的學校、企業(yè)及招收的學生逐年增加。目前正與合作學校、合作企業(yè)籌建“全國中職汽車教育聯(lián)盟”，為下一步穩(wěn)步、加快發(fā)展合作辦學打下堅實基礎。,一、學校概況,一、學校概況,,400萬元,培訓項目主要是：創(chuàng)業(yè)培訓、就業(yè)培訓、汽車維修工等各類從業(yè)資格培訓、“金藍領”技師高技能人才培訓等，年培訓量1萬人以上。,2014年創(chuàng)業(yè)培訓人數(shù)達到3800余人，技能培訓4500余人，創(chuàng)收近400萬元，已形成聊城培訓市場上的知名品牌。,為優(yōu)化資源、提升品牌，學校已

4、與全國互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會達成全方位合作，對方負責國際一流的師資力量、生源地和就業(yè)單位，我單位負責基礎設施，合作建設互聯(lián)網(wǎng)金融學院。 此外，我校也正在與聯(lián)想教育事業(yè)部、阿里學院等著名企業(yè)教育機構洽談合作事項，著力并致力于打造一個資訊前沿、理念先進、模式科學、機制高效的全新發(fā)展平臺。目前政府出臺的支持政策，為學校的升級改造帶來了機遇。,一、學校概況,一、學校概況,一、學校概況,學校資質(zhì),一、學校概況,學校資質(zhì),一、學校概況,學校

5、榮譽,一、學校概況,學校榮譽,,二,,,升級擴建的可行性分析,政策機遇,市場預測,近年來，國家高等院校有了長足的發(fā)展，高校及高校畢業(yè)生數(shù)量屢創(chuàng)新高，作為一線生產(chǎn)力的藍領培訓相對不足，高等院校和技師學院形成結構性不合理。因此國家把改革和發(fā)展職業(yè)教育放在了突出重要位置上。,二、可行性分析——政策機遇,,二、可行性分析——政策機遇,2014年5月2日，國務院印發(fā)了《關于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》（國發(fā)【2014】19號）,2012年12月4

6、日，省政府下發(fā)《關于加快建設適應經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)代職業(yè)教育體系的意見》（魯政發(fā)【2012】49號），之后陸續(xù)出臺了45個配套文件，建立28項制度，在省級層面形成了全方位支持職業(yè)教育改革發(fā)展的政策體系，走在了全國前列。,6月23--24日，召開了全國職業(yè)教育工作會議，習近平總書記作出重要批示，李克強總理會前接見代表，并作重要講話。,山東省政府提出，要加快構建順應時代要求，具有山東特點，走在全國前列的現(xiàn)代職業(yè)教育體系。,015年8月13日，

7、省政府正式印發(fā)《關于貫徹國家【2014】19號文件進一步完善現(xiàn)代職業(yè)教育政策體系的意見》（魯政發(fā)【2015】17號），《決定》和《意見》為本項目的建設實施提供了具體的政策依據(jù)。,政策機遇,,,二、可行性分析——政策機遇,2016年4月6日，聊城市人民政府印發(fā)《聊城市人民政府關于支持民辦教育發(fā)展的意見》（聊政發(fā)【2016】13號）,一：鼓勵社會力量興辦教育，推進多種形式合作辦學。,二：改進民辦教育審批方式，簡化審批流程。,三：將民辦學校

8、納入公共事業(yè)管理體系。,四：落實教育稅費減免政策。,五：將民辦學校建設用地納入城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃。,六：鼓勵金融機構創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改進金融服務，對民辦教育提供融資支持。,七：民辦學校教師按照國家有關規(guī)定參加社會基本養(yǎng)老保險。,八：民辦學校與公辦學校享有同等待遇。,九：落實好省關于城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費的有關政策規(guī)定。,十：保障民辦學校學生權利。,十一：擴大民辦學校招生和收費自主權。,十二：建立市級民辦教育發(fā)展扶持基金。,十三：加強對民辦學校日常

9、監(jiān)督管理。,十四：建立表彰獎勵制度。,,十五：加強領導，擴大宣傳，營造促進民辦教育健康快速發(fā)展的良好氛圍。,聊城市政府,二、可行性分析——政策機遇,主要相關政策：,二、可行性分析——政策機遇,主要相關政策：,二、可行性分析——政策機遇,二、可行性分析——政策機遇,二、可行性分析——政策機遇,二、可行性分析——政策機遇,以上種種利好政策充分顯示，現(xiàn)在我們應抓住國家和省里加快發(fā)展職業(yè)教育的歷史機遇期，乘勢而上，充分享受國家出臺的各項傾斜政策

10、，盡快建成技師學院和職業(yè)學院（高職），這是一項利國利民又實實在在惠及投資方和學院職工的正確決策。,,,,二、可行性分析——市場預測,2005,聊城交通技師學院市場定位是面向全國招生、面向全國就業(yè)。目前聊城交通學校全日制生源主要來自外地，包括云南、貴州等省份，已正常開展聯(lián)合辦學陸續(xù)提供生源的合作學校達11家，合作學校的數(shù)量近年來呈現(xiàn)加速遞增趨勢，2015年新增3家合作校?，F(xiàn)在每年輸送學生人數(shù)近800人，年遞增25%以上，預計2018年云南

11、、貴州生源可達到1500～2000人／年。,1）技師學院,,二、可行性分析——市場預測,2005,2015年學校開始把生源重點往聊城本地傾斜。主要考慮三個原因：　一是，在度過因計劃生育政策導致生育低谷期后，初、高中畢業(yè)生總量開始回升，2015年聊城初、高中畢業(yè)生分別是6.1萬人，2.8萬人，今后將逐年增加；　二是，根據(jù)教育部文件要求，2015年開始各地要加大職業(yè)學校招生比例，控制普通高中升學規(guī)模，使職、普升學比例相當；　三是，隨著

12、城鎮(zhèn)化推進和農(nóng)村老百姓自主選擇意識的增強，越來越多的農(nóng)村家庭把孩子直接送到城里上學，這為我們舉辦“3+2”、“3+4”連讀和春季高考大專、本科教育提供了豐富的生源。,1）技師學院,二、可行性分析——市場預測,綜上所述，業(yè)界普遍認為，初中學生升學的選擇開始明顯出現(xiàn)向城市集中、向職校轉(zhuǎn)移、向優(yōu)質(zhì)學校聚合的趨勢。我們適時升格、建成技師學院，可以抓住機遇、加快發(fā)展、吸納大量相對優(yōu)質(zhì)的生源，使學院本地生源盡快達到與外地同等規(guī)模，年招生量1500～

13、2000人。隨著學院的建成，我們可以繼續(xù)擴大外地生源市場，向周邊省地擴展，特別是河北、河南、山西、甘肅、安徽等地。,1）技師學院,,新疆,內(nèi)蒙古,二、可行性分析——市場預測,,1）技師學院,二、可行性分析——市場預測,按省教育廳下達的招生計劃（2100人/年）做好宣傳和招生工作。其中，春季高考錄取1100人，普通高考錄取1000人，省內(nèi)、省外生源各占50%。,2）高職學院,,二、可行性分析——市場預測,第一年 第二年

14、 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年,各年級招生數(shù)、學生規(guī)模分析圖,3）規(guī)模預測,二、可行性分析——市場預測,注：①技師學院:a.第一年招生數(shù)的70%第二年在校；　　　b.二年制學生占60%，三年制（含三?二連讀）學生占40%?！　、诼殬I(yè)學院：學制均為三年，前兩年在校，第三年離校實習。,各年級招生數(shù)、學生規(guī)模、在校人數(shù)（表）,,3）規(guī)模預測,,,,三,項目概況,項目名稱,主要指標,

15、業(yè)務收入,三、項目概況,1、項目名稱,三、項目概況,,2、項目的主要指標,,三、項目概況,3、業(yè)務收入（一）主營業(yè)務收入（學費、住宿費）標準1、技師學院學院建成、驗收后，學費平均收費標準暫定10000元/人?年，住宿費1200元/人?年，合計11200元/人?年。年收入計：10000人×11200元/人=1.12億元。2、高職學院學費收入：生均經(jīng)費12000+學生交費5000=17000元／生?年住宿費：

16、1200／生?年合　計： 18200／生?年年收入計：6000人×18200元/人=1.1億元以上主營業(yè)務合計年收入：1.12+1.1=2.22億元（二）其他業(yè)務利潤,,四,,,投資規(guī)劃,投資安排,四、投資規(guī)劃,,,,,第一期2018年9月完成,計劃2年內(nèi)完成，投資2.2億元，第一期項目完成后，可容納學生4000人（5400人規(guī)模），學生實際增長規(guī)模4500人(在校生3700人);,（一）項目總投資5億元，施工分

17、三期（5年）完成，項目預計2016年動工。,第二期2020年9月完成,1年內(nèi)完成，追加投資1.8億元，項目完成后，可容納學生8000人（1.1萬人規(guī)模），學生實際增長規(guī)模達7600人（在校生6500人）;,第三期2021年9月完成,1年內(nèi)完成，追加投資1億元，項目完成后，可容納學生1.2萬人（1.6萬人規(guī)模），學生實際增長規(guī)模達10500人（在校生9000人），達到民辦高職（?？疲┰盒藴屎蛧抑攸c技師學院標準。,,,四、投資規(guī)劃,

18、山東省“十三五”教育發(fā)展規(guī)劃已確定全省“十三五”期間新增八所高職院校。為爭取獲批機會，我們應盡早上報項目，所以工期越快越好。,四、投資規(guī)劃,（萬元）,（二）投資安排,,,,五,盈虧分析,正常經(jīng)營后,五、盈虧分析（正常經(jīng)營后）,（萬元）,,,,六,投資回收,六、投資回收,依據(jù)上述現(xiàn)金流量表分析，采取邊建設邊運營，滾動發(fā)展，投資規(guī)模5億，正常運營后（參照正常運營年份2021年收益）預計投資回收時間為2年零11個月。正常運營年份的投資回報率為

19、33.3%，收入利潤率為59.5%。,,七,,,合作方簡介,全國互聯(lián)網(wǎng)金融委員會,七、合作方簡介,全國互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會，是全國中小企業(yè)服務體系成員單位之一的中小企業(yè)合作發(fā)展促進中心，在2015年7月中國人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布《關于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》的背景下，報經(jīng)中央編制辦國家事業(yè)單位管理局備案成立的全國性事業(yè)機構。 全國互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會以黨的十八屆五中全會提出的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)

20、展理念，堅持“平等、交流、共建、共享、共贏”的精神，凝聚中國互聯(lián)網(wǎng)金融及相關領域企事業(yè)單位、銀行等金融投資機構、科研機構和社會團體力量，加強與監(jiān)管部門的溝通，促進行業(yè)的快速健康發(fā)展。,七、合作方簡介,全國互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會建立了全國互聯(lián)網(wǎng)金融理事會，致力于大力促進互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與金融業(yè)的跨界發(fā)展、跨界融合，搭建起政、產(chǎn)、金、學、研、用合作交流的平臺，促進項目與資金資本的無縫對接，促進從業(yè)企業(yè)和政府主管部門之間的聯(lián)系與溝通，促進成員單位之間

21、的交流與合作。 全國互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會多次開展互聯(lián)網(wǎng)金融領域的全國性課題調(diào)研工作，有力推進了全國互聯(lián)網(wǎng)金融品牌建設、全國示范基地建設，積極推動互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設。在地方逐步建立和完善國金工委地方辦事機構，組建互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新研究院所，研究推動互聯(lián)網(wǎng)+金融+產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。 全國互聯(lián)網(wǎng)金融工作委員會聯(lián)合有關部門、相關機構、優(yōu)秀企業(yè)設立行業(yè)性的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。立足生命健康，打造全國互聯(lián)網(wǎng)金融大健康