xx公司風險排查自查報告

1、XX XX 公司 公司 20 2015 15 年風險排 年風險排查自查報告 查自查報告XXXX 有限公司：為全面貫徹落實 XXX2015 年風險排查工作要求，根據公司總部印發(fā)《關于開展公司系統(tǒng) 2015年度風險排查工作的通知》要求，我公司繼續(xù)鞏固和落實前期“壓庫存，防風險”專項檢查治理工作成果，防范和化解經營風險，并積極促進公司業(yè)務在經濟新常態(tài)下健康穩(wěn)定發(fā)展?，F將自查結果匯報如下：、、工作 工作組織 組織為加強公司風險管理，及時查找、發(fā)

2、現和糾正存在的問題，防范并遏制庫存風險和業(yè)務風險，XX 公司專門成了以公司總經理為組長的專項檢查小組，并于 1 月 7 日至 1 月 16 日圍繞公司 2014 年房地產開發(fā)經營情況，對各部門的業(yè)務管理、制度執(zhí)行、風控防范等方面進行了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關部門負責人組成，具體成員如下：小組組長：XX副組長：XXX、XXX、XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX二、自 二、自查基本情況 基本情況本次排查

3、對象包括公司本部、XXX 房產、XX 物業(yè)管理有限公司。專項檢查小組成員根據業(yè)務職能，按照《通知》要求，重點排查XX理想城商品房庫存風險和公司流動性風險，并結合前期“壓庫存、防風險”專項治理中相關整改問題，重新梳理整改時間節(jié)點，對去化措施、時間節(jié)點做出了調整。同時認真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風險。經自查，公司決策的重大業(yè)務和管理事項總體較規(guī)范，不存在重的存量。目前整改 目前整改進度：2015 年初，公司積極貫徹總部

4、去庫存有關文件要就，開展“攻堅六十天、再上新征程”營銷大會戰(zhàn)活動，目前二期二組團剩余房源以特價房方式對剩余尾盤進行銷售，確保加快資金回籠速度；三期產品將以小步快跑、低開平走的節(jié)奏將未開始樓棟推出 1個月—2 個月銷售周期，多條產品線并走，形成價格階梯，以擠壓客戶，去化主力產品。預計 預計整改完成 整改完成時間 時間：對二期二組團剩余尾盤進行清盤，三期在2015 年 12 月底前銷售額力爭既定目標。、、、流動性方面 性方面問題 問題 1：

5、公司于 2013 年 7 月取得浦發(fā)銀行貸款5.96 億元開發(fā)貸款，根據目前的財務狀況及 2015 年資金計劃，公司經營現金流入不能償還即將到期的貸款本金，存在一定的流動性風險。整改措施： 整改措施：根據公司經營計劃安排，積極與交通銀行等金融機構進行溝通，申請文萃路項目開發(fā)貸款約2 億元；同時加強與信托等融資機構進行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構建“金融地產”合作開發(fā)模式。目前整改 目前整改進度：結合公司經營發(fā)展資金需求，財務部在年初制