供應(yīng)商及采購(gòu)管理制度-修改

1、供應(yīng)商及采購(gòu)管理制度供應(yīng)商及采購(gòu)管理制度一、本制度包含供應(yīng)商管理制度及采購(gòu)制度。二、供應(yīng)商管理制度（一）供應(yīng)商定義供應(yīng)商分為長(zhǎng)期供應(yīng)商及短期供應(yīng)商。合作時(shí)間超過(guò)一年以上的供應(yīng)商為長(zhǎng)期供應(yīng)商，合作時(shí)間為一年以?xún)?nèi)的為短期供應(yīng)商。（見(jiàn)附件一）（二）供應(yīng)商管理1、新增供應(yīng)商：行政部工程運(yùn)營(yíng)部電腦部市場(chǎng)中心采購(gòu)經(jīng)辦人必須填寫(xiě)并提交《增加注銷(xiāo)供應(yīng)商申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件二）后附：1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件蓋公章）2.稅務(wù)登記證（復(fù)印件蓋公章）3.組織機(jī)構(gòu)代碼證

2、（復(fù)印件蓋公章）4.銀行信息（蓋公章）5.施工資質(zhì)證明（復(fù)印件蓋公章）（建筑裝潢類(lèi)）6.授權(quán)代理證（復(fù)印件蓋公章）（如有）等至財(cái)務(wù)中心備案。供應(yīng)商需具備以下條件：（1）中國(guó)國(guó)內(nèi)注冊(cè)、具有獨(dú)立法人資格、能提供招標(biāo)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的制造商或授權(quán)代理商。（2）非正在接受?chē)?guó)家有關(guān)部門(mén)審查、被其他企業(yè)兼并（收購(gòu)）或因重大經(jīng)濟(jì)糾紛在法院打官司的企業(yè)。（3）裝修供應(yīng)商：必須具備三級(jí)及以上施工資質(zhì)證明。（4）媒體廣告供應(yīng)商：發(fā)行量、媒體的閱讀群情況介紹、

3、代理公司情況介紹、網(wǎng)絡(luò)IP流量、全球全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)排名。財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)經(jīng)理審查資格同意后，會(huì)計(jì)部給予供應(yīng)商財(cái)務(wù)編號(hào)，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)建立供應(yīng)商檔案。如無(wú)供應(yīng)商財(cái)務(wù)編號(hào)，財(cái)務(wù)部拒絕支付應(yīng)付賬款。同時(shí)行政部工程運(yùn)營(yíng)部電腦部市場(chǎng)中心將該供應(yīng)商納入本部門(mén)的《供應(yīng)商名錄》（見(jiàn)附件三），作為其采購(gòu)物品的首選依據(jù)。2、供應(yīng)商注銷(xiāo)：（1）每年12月1日會(huì)計(jì)部提供1年以上未異動(dòng)的《供應(yīng)商清單》包括：1.財(cái)務(wù)編號(hào)2.供應(yīng)商名稱(chēng)等信息給采購(gòu)單位，采購(gòu)單位于12月30日前

4、確認(rèn)有效供應(yīng)商，對(duì)于無(wú)效供應(yīng)商由各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《新增注銷(xiāo)供應(yīng)商申請(qǐng)表》列明注銷(xiāo)原因等，由部門(mén)經(jīng)理、總監(jiān)確認(rèn)后，交由財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)經(jīng)理審核。會(huì)計(jì)部對(duì)于無(wú)效供應(yīng)商在次年1月財(cái)務(wù)系統(tǒng)將不繼續(xù)保留該購(gòu)部門(mén)及總經(jīng)理和董事長(zhǎng)由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)決定中標(biāo)結(jié)果。關(guān)于所選擇的兩家以上供應(yīng)商，其資格分別為至少一家是長(zhǎng)期供應(yīng)商，其他為新供應(yīng)商。如果采購(gòu)金額超過(guò)100000元采購(gòu)部必須提供三家以上供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)，其中至少一家是長(zhǎng)期供應(yīng)商，其他為新供應(yīng)商。3、對(duì)于日常消耗

5、品行政部經(jīng)理工程運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理電腦部經(jīng)理市場(chǎng)中心總監(jiān)每6個(gè)月需派指定人員到市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，并記錄詢(xún)價(jià)結(jié)果及填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》（見(jiàn)附件六），由部門(mén)經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理審核簽字，對(duì)供應(yīng)商物品價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)、調(diào)整。價(jià)格需要調(diào)整時(shí)，將變動(dòng)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理秘書(shū)處，由總經(jīng)理秘書(shū)更新《供應(yīng)商名錄》中價(jià)格，并將經(jīng)過(guò)審批的《詢(xún)價(jià)記錄表》歸檔?？偨?jīng)理助理每月審核總經(jīng)理秘書(shū)錄入《供應(yīng)商名錄》及《詢(xún)價(jià)記錄表》中的信息是否準(zhǔn)確，并簽字確認(rèn)，如不一致，查明原因并修改。4、對(duì)于長(zhǎng)期供

6、應(yīng)商，如維修、辦公用品、廣告、電腦等簽訂年度合同。當(dāng)物品價(jià)格發(fā)生變動(dòng)時(shí)，如：原材料、CPI等外界環(huán)境影響導(dǎo)致價(jià)格上下浮動(dòng)，由采購(gòu)經(jīng)辦人做市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并填寫(xiě)《價(jià)格變動(dòng)表》（見(jiàn)附件七）（若為供應(yīng)商提出上調(diào)物品價(jià)格，則其另需提供加蓋公章的《漲價(jià)通知單》），經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總監(jiān)確認(rèn)同意后，提交總經(jīng)理審核，各部門(mén)采購(gòu)經(jīng)辦人將審核確認(rèn)后的價(jià)格更新至《供應(yīng)商名錄》，由行政部工程運(yùn)營(yíng)部電腦部市場(chǎng)中心指定人員核對(duì)《供應(yīng)商名錄》與《價(jià)格變動(dòng)表》的信息是否一致，在《

7、價(jià)格變動(dòng)表》上簽字確認(rèn)，如不一致，由相關(guān)人員查明原因并修改。5、供應(yīng)商付款期：非內(nèi)部公司國(guó)內(nèi)供應(yīng)商:=30天內(nèi)部公司供應(yīng)商:30天三、采購(gòu)制度1、采購(gòu)行為分為費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)和資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)。2、費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)是指采購(gòu)價(jià)值低于1000元的單項(xiàng)物資如購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)端口、平面廣告、印刷品等；資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)是指購(gòu)買(mǎi)價(jià)值高于1000元且使用時(shí)間超過(guò)1年單項(xiàng)資產(chǎn)如辦公家具、辦公設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、電腦設(shè)備、電話通訊設(shè)備、車(chē)輛等，或者對(duì)于分行租賃房產(chǎn)的裝修所發(fā)生的支出，包含裝